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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 941.00 | 637 241.00 | 1 700.00 | 638 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 941.00 | 937 137.00 | 29 804.00 | 966 941.00 |
BT Marchandises | 168 758.00 | 5 356.00 | 163 402.00 | 168 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CF Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 276.00 | 5 356.00 | 290 920.00 | 296 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 217.00 | 942 493.00 | 320 724.00 | 1 263 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 274.00 | -374 074.00 | | -455 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 500.00 | -81 200.00 | | -75 500.00 |
DL TOTAL (I) | -174 774.00 | -99 274.00 | | -174 774.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 425.00 | 3 015.00 | | 4 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 425.00 | 3 015.00 | | 21 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 097.00 | 430 974.00 | | 415 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 63 474.00 | | 56 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 13 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 072.00 | 507 798.00 | | 474 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 724.00 | 411 540.00 | | 320 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 906.00 | | 2 998 906.00 | 2 998 906.00 |
FG Production vendue services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 946.00 | | 3 002 946.00 | 3 002 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 437.00 | 1 002.00 | | 133 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 850.00 | 23 988.00 | | 35 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 287.00 | 24 990.00 | | 169 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 353.00 | 24 990.00 | | 138 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 155.00 | 24 990.00 | | 145 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 862.00 | 3 007 922.00 | | 3 189 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 362.00 | 3 089 122.00 | | 3 265 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 500.00 | -81 200.00 | | -75 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 127.00 | | 11 767.00 | 1 282 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 953.00 | 966 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 953.00 | 783 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 256.00 | | 11 767.00 | 1 098 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 437.00 | 17 718.00 | 193 516.00 | 878 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 4.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 124.00 | 17 714.00 | 193 516.00 | 875 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015.00 | 21 425.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 454.00 | | 4.00 | 152 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 093.00 | 6 802.00 | 35 846.00 | 111 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 446.00 | 5 356.00 | 4 446.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 993.00 | 12 158.00 | 40 296.00 | 267 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 008.00 | 33 583.00 | 43 311.00 | 271 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 781.00 | 7 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 802.00 | 35 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 097.00 | 415 097.00 | | 415 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VC Groupe et associés | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
VP Divers | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 770.00 | 118 666.00 | 28 104.00 | 146 770.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 072.00 | 474 072.00 | | 474 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |