| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 403.00 | 1 291 069.00 | 209 333.00 | 1 500 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 577.00 | 170 422.00 | 186 154.00 | 356 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 231.00 | 1 461 492.00 | 401 738.00 | 1 863 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 767.00 | | 1 156 767.00 | 1 156 767.00 |
BZ Autres créances | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 163.00 | | 1 332 163.00 | 1 332 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 395.00 | 1 461 492.00 | 1 733 902.00 | 3 195 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 959.00 | 48 515.00 | | 162 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 394.00 | 114 443.00 | | 174 394.00 |
DL TOTAL (I) | 345 603.00 | 171 209.00 | | 345 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 803.00 | 114 804.00 | | 359 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 765.00 | 329 113.00 | | 421 765.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 729.00 | 51 855.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 298.00 | 1 396 305.00 | | 1 388 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 902.00 | 1 567 514.00 | | 1 733 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 298.00 | 496 305.00 | | 788 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
FG Production vendue services | 2 069 481.00 | | 2 069 481.00 | 2 069 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 998.00 | | 2 179 998.00 | 2 179 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 183.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | 33 398.00 | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 439.00 | 47 252.00 | | 76 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 017.00 | 1 610 482.00 | | 2 219 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 622.00 | 1 496 039.00 | | 2 044 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 394.00 | 114 443.00 | | 174 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 803.00 | 359 803.00 | | 359 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 767.00 | | | 1 156 767.00 |
VB T. V. A. | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 847.00 | 1 286 847.00 | | 1 286 847.00 |
VW T.V.A. | 199 985.00 | 199 985.00 | | 199 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 298.00 | 788 298.00 | 600 000.00 | 1 388 298.00 |