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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499 946.00 | 1 866 096.00 | 633 849.00 | 2 499 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 179.00 | 683 271.00 | 463 907.00 | 1 147 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 128.00 | 2 549 368.00 | 1 161 760.00 | 3 711 128.00 |
BT Marchandises | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 074.00 | | 763 074.00 | 763 074.00 |
BZ Autres créances | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
CF Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 943.00 | | 1 013 943.00 | 1 013 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 072.00 | 2 549 368.00 | 2 175 704.00 | 4 725 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 463 094.00 | 439 908.00 | | 463 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | 173 185.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 482 948.00 | 621 344.00 | | 482 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 372.00 | 823 742.00 | | 610 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 383.00 | 226 825.00 | | 408 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 925.00 | 352 162.00 | | 315 925.00 |
EA Autres dettes | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 755.00 | 2 002 729.00 | | 1 692 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 704.00 | 2 624 074.00 | | 2 175 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 755.00 | 1 392 357.00 | | 1 692 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 732.00 | | 218 732.00 | 218 732.00 |
FG Production vendue services | 2 502 775.00 | | 2 502 775.00 | 2 502 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 508.00 | | 2 721 508.00 | 2 721 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 52 835.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 877.00 | 2 762 052.00 | | 2 730 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 272.00 | 2 588 866.00 | | 2 719 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | 173 185.00 | | 11 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 714.00 | | 48 232.00 | 2 451 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 873.00 | | 281 715.00 | 989 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 748.00 | 432 621.00 | | 2 116 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 679.00 | 257 418.00 | | 1 608 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 069.00 | 175 203.00 | | 508 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 383.00 | 408 383.00 | | 408 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 073.00 | 158 073.00 | 200 000.00 | 358 073.00 |
UX Autres créances clients | 763 074.00 | 763 074.00 | | 763 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 372.00 | 214 438.00 | 395 933.00 | 610 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 663.00 | 985 663.00 | | 985 663.00 |
VW T.V.A. | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 755.00 | 1 096 821.00 | 595 933.00 | 1 692 755.00 |