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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451 714.00 | 1 608 679.00 | 843 036.00 | 2 451 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 148.00 | 508 069.00 | 449 079.00 | 957 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 588.00 | 2 116 748.00 | 1 324 840.00 | 3 441 588.00 |
BT Marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 024.00 | | 1 013 024.00 | 1 013 024.00 |
BZ Autres créances | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
CF Disponibilités | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 234.00 | | 1 299 234.00 | 1 299 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 822.00 | 2 116 748.00 | 2 624 074.00 | 4 740 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 439 909.00 | 367 419.00 | | 439 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 186.00 | 172 490.00 | | 173 186.00 |
DL TOTAL (I) | 621 345.00 | 548 159.00 | | 621 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 742.00 | 1 036 048.00 | | 823 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 825.00 | 297 930.00 | | 226 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 163.00 | 430 964.00 | | 352 163.00 |
EA Autres dettes | | 14 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 002 730.00 | 2 379 932.00 | | 2 002 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 074.00 | 2 928 090.00 | | 2 624 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 357.00 | 743 885.00 | | 1 392 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
FG Production vendue services | 2 640 453.00 | | 2 640 453.00 | 2 640 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 338.00 | | 2 757 338.00 | 2 757 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 263.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 835.00 | 69 146.00 | | 52 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 052.00 | 2 734 942.00 | | 2 762 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 867.00 | 2 562 452.00 | | 2 588 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 186.00 | 172 490.00 | | 173 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 546.00 | | 710 480.00 | 2 893 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 854.00 | 23 584.00 | 3 441 588.00 | 138 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 520.00 | 2 451 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 854.00 | 5 064.00 | 989 873.00 | 138 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 073.00 | | 384 161.00 | 2 086 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 473.00 | | 326 319.00 | 807 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 319.00 | 395 263.00 | 19 834.00 | 1 741 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 651.00 | 250 348.00 | 17 320.00 | 1 375 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 668.00 | 144 915.00 | 2 514.00 | 365 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 825.00 | 226 825.00 | | 226 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 024.00 | 1 013 024.00 | | 1 013 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 63.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 742.00 | 213 370.00 | 610 372.00 | 823 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 932.00 | 1 245 932.00 | | 1 245 932.00 |
VW T.V.A. | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 730.00 | 1 392 357.00 | 610 372.00 | 2 002 730.00 |