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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594 749.00 | 2 121 594.00 | 473 155.00 | 2 594 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 826.00 | 971 281.00 | 707 545.00 | 1 678 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 273 576.00 | 3 092 875.00 | 1 180 700.00 | 4 273 576.00 |
BT Marchandises | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 980.00 | | 2 333 980.00 | 2 333 980.00 |
BZ Autres créances | 280 949.00 | | 280 949.00 | 280 949.00 |
CF Disponibilités | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 481.00 | | 2 997 481.00 | 2 997 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 058.00 | 3 092 875.00 | 4 178 182.00 | 7 271 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 474 698.00 | 463 094.00 | | 474 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 340.00 | 11 604.00 | | -318 340.00 |
DL TOTAL (I) | 164 608.00 | 482 948.00 | | 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 933.00 | 610 372.00 | | 395 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 200 000.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 130.00 | 408 383.00 | | 762 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 246.00 | 315 925.00 | | 588 246.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 30 769.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 379.00 | 127 304.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 573.00 | 1 692 755.00 | | 4 013 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 182.00 | 2 175 704.00 | | 4 178 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 153.00 | 1 692 755.00 | | 3 833 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 956.00 | | 475 956.00 | 475 956.00 |
FG Production vendue services | 2 914 701.00 | | 2 914 701.00 | 2 914 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 657.00 | | 3 390 657.00 | 3 390 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 195.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 195.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | -195.00 | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 739.00 | 2 730 877.00 | | 3 437 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 079.00 | 2 719 272.00 | | 3 756 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 340.00 | 11 604.00 | | -318 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 577.00 | | 640 615.00 | 4 273 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 654.00 | 4 780 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 600.00 | 2 653 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 054.00 | 2 126 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 750.00 | | 85 597.00 | 2 594 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 827.00 | | 555 017.00 | 1 678 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 368.00 | 543 508.00 | | 2 549 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866 097.00 | 255 498.00 | | 1 866 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 271.00 | 288 010.00 | | 683 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 276 928.00 | 1 703 855.00 | 573 073.00 | 2 276 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 131.00 | 762 131.00 | | 762 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 884.00 | 884.00 | 2 250 000.00 | 2 250 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 981.00 | 2 333 981.00 | | 2 333 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 246 867.00 | 246 867.00 | | 246 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 934.00 | 215 514.00 | 180 420.00 | 395 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 514.00 | | | 215 514.00 |
VP Divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 077.00 | 2 751 077.00 | | 2 751 077.00 |
VW T.V.A. | 392 812.00 | 392 812.00 | | 392 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 574.00 | 1 583 154.00 | 2 430 420.00 | 4 013 574.00 |