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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 7 185.00 | 1 536.00 | 8 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 665.00 | 30 039.00 | 1 626.00 | 31 665.00 |
BN En cours de production de biens | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 533.00 | 7 347.00 | 39 186.00 | 46 533.00 |
BZ Autres créances | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 348.00 | 7 347.00 | 215 001.00 | 222 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 013.00 | 37 387.00 | 216 627.00 | 254 013.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
DL TOTAL (I) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EA Autres dettes | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 31 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 11 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 338.00 | 1 108.00 | 30 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 338.00 | 1 108.00 | 10 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 2 851.00 | 3 250.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | 2 851.00 | 3 250.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | 2 851.00 | 3 250.00 | 7 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
ST Autres comptes | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YT Sous‐traitance | 909 611.00 | | | 909 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 749.00 | | | 191 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 172.00 | | | 986 172.00 |