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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 7 471.00 | 1 779.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 195.00 | 26 325.00 | 1 869.00 | 28 195.00 |
BN En cours de production de biens | 459 812.00 | | 459 812.00 | 459 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | 3 434.00 | 11 814.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 147 346.00 | | 147 346.00 | 147 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 045.00 | 3 434.00 | 699 611.00 | 703 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 240.00 | 29 760.00 | 701 481.00 | 731 240.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DH Report à nouveau | -25 582.00 | | | -25 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 756.00 | | | -64 756.00 |
DL TOTAL (I) | -21 309.00 | | | -21 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 528 130.00 | | | 528 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 790.00 | | | 722 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 481.00 | | | 701 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 790.00 | | | 722 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 665.00 | | 742.00 | 31 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 28 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 16 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 12 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | | 742.00 | 11 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039.00 | 499.00 | 4 213.00 | 30 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | 4 000.00 | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 499.00 | 213.00 | 9 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 347.00 | | 3 913.00 | 7 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 347.00 | | 3 913.00 | 7 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 347.00 | | 3 913.00 | 7 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 130.00 | 528 130.00 | | 528 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 790.00 | 722 790.00 | | 722 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
ST Autres comptes | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 120.00 | | | 1 066 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 860.00 | | | 1 129 860.00 |