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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 700.00 | 1 941.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 458.00 | 8 003.00 | 8 455.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 951.00 | 27 466.00 | 10 485.00 | 37 951.00 |
BN En cours de production de biens | 198 820.00 | | 198 820.00 | 198 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 625.00 | 3 434.00 | 63 191.00 | 66 625.00 |
BZ Autres créances | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 295.00 | 3 434.00 | 446 861.00 | 450 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 247.00 | 30 900.00 | 457 347.00 | 488 247.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DH Report à nouveau | -58 313.00 | | | -58 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 894.00 | | | 415 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 195.00 | | 10 595.00 | 28 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 37 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346.00 | 18 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 19 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | 2 895.00 | 16 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | 7 700.00 | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 325.00 | 1 979.00 | 839.00 | 26 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 954.00 | 346.00 | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 1 025.00 | 493.00 | 10 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 173.00 | 168 173.00 | | 168 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 095.00 | 3 647.00 | 2 447.00 | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 617.00 | 197 170.00 | 2 447.00 | 199 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
ST Autres comptes | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 770.00 | | | 1 375 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 277.00 | | | 285 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 662.00 | | | 284 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434 607.00 | | | 1 434 607.00 |