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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 912.00 | 7 532.00 | 6 380.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 234.00 | 9 764.00 | 6 470.00 | 16 234.00 |
BN En cours de production de biens | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 735.00 | 3 434.00 | 149 301.00 | 152 735.00 |
BZ Autres créances | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CF Disponibilités | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 988.00 | 3 434.00 | 631 554.00 | 634 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 222.00 | 13 199.00 | 638 023.00 | 651 222.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DH Report à nouveau | -33 684.00 | | | -33 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 515.00 | | | 343 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 134.00 | | | 230 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 586.00 | | | 610 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 023.00 | | | 638 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 717.00 | 16 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 16 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 4 016.00 | 21 717.00 | 27 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 1 941.00 | 18 641.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 2 075.00 | 3 076.00 | 10 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 134.00 | 230 134.00 | | 230 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 071.00 | 267 071.00 | | 267 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
ST Autres comptes | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473 174.00 | | | 1 473 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 349.00 | | | 299 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 432.00 | | | 1 542 432.00 |