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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 761.00 | 15 691.00 | 6 070.00 | 21 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 290.00 | 51 490.00 | 28 800.00 | 80 290.00 |
BZ Autres créances | 434 774.00 | 87 186.00 | 347 588.00 | 434 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 041.00 | 138 676.00 | 481 365.00 | 620 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 802.00 | 154 367.00 | 487 435.00 | 641 802.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | 1 000.00 | 5 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 10 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 176 991.00 | 91 399.00 | | 176 991.00 |
DH Report à nouveau | | -19 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 515.00 | 105 844.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | 359 529.00 | 309 013.00 | | 359 529.00 |
DP Provisions pour risques | 12 825.00 | 54 488.00 | | 12 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 825.00 | 54 488.00 | | 12 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 487.00 | 86 397.00 | | 101 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 7 619.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | 31 487.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 081.00 | 125 502.00 | | 115 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 435.00 | 489 004.00 | | 487 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 081.00 | 125 502.00 | | 115 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 31 889.00 | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 319.00 | 160 674.00 | | 124 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 804.00 | 54 830.00 | | 73 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 515.00 | 105 844.00 | | 50 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574.00 | 118.00 | | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 118.00 | | 2 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 488.00 | | 41 663.00 | 54 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 488.00 | | 41 663.00 | 54 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 774.00 | | | 434 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 959.00 | 515 839.00 | 120.00 | 515 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |