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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 2 291.00 | 6 500.00 | 8 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 15 691.00 | 12 570.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 490.00 | 58 908.00 | 40 582.00 | 99 490.00 |
BZ Autres créances | 481 078.00 | 98 810.00 | 382 268.00 | 481 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 44.00 | 14 956.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 940.00 | 157 762.00 | 507 178.00 | 664 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 201.00 | 173 453.00 | 519 748.00 | 693 201.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | 1 000.00 | 5 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 227 507.00 | 176 991.00 | | 227 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 723.00 | 50 515.00 | | 36 723.00 |
DL TOTAL (I) | 396 252.00 | 359 529.00 | | 396 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 898.00 | 101 487.00 | | 105 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 8 944.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 3 250.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 495.00 | 115 081.00 | | 123 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 748.00 | 487 435.00 | | 519 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 495.00 | 115 081.00 | | 123 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 14 979.00 | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 548.00 | 124 319.00 | | 75 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 824.00 | 73 804.00 | | 38 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 723.00 | 50 515.00 | | 36 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 676.00 | 19 086.00 | | 139 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 501.00 | 19 086.00 | 12 825.00 | 152 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
VP Divers | 481 078.00 | | | 481 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 713.00 | 580 593.00 | 120.00 | 580 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |