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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 2 291.00 | 6 500.00 | 8 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 15 691.00 | 12 570.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 890.00 | 74 908.00 | 62 982.00 | 137 890.00 |
BZ Autres créances | 464 607.00 | 111 766.00 | 352 840.00 | 464 607.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 894.00 | 186 674.00 | 424 220.00 | 610 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 155.00 | 202 366.00 | 436 790.00 | 639 155.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | 1 000.00 | 5 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 289 229.00 | 264 230.00 | | 289 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 908.00 | 24 999.00 | | -13 908.00 |
DL TOTAL (I) | 407 343.00 | 421 251.00 | | 407 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 71 333.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 335.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 9 651.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 447.00 | 92 319.00 | | 29 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 790.00 | 513 569.00 | | 436 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 447.00 | 92 319.00 | | 29 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 477.00 | 56 830.00 | | 22 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 385.00 | 31 831.00 | | 36 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 908.00 | 24 999.00 | | -13 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 607.00 | 464 607.00 | | 464 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 641.00 | 602 522.00 | 120.00 | 602 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |