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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 791.00 | 2 291.00 | 6 500.00 | 8 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 15 691.00 | 12 570.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 690.00 | 66 908.00 | 51 782.00 | 118 690.00 |
BZ Autres créances | 530 682.00 | 107 669.00 | 423 013.00 | 530 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 577.00 | 174 577.00 | 501 000.00 | 675 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 838.00 | 190 269.00 | 513 569.00 | 703 838.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | 1 000.00 | 5 950.00 | 6 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 264 230.00 | 227 507.00 | | 264 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 999.00 | 36 723.00 | | 24 999.00 |
DL TOTAL (I) | 421 251.00 | 396 252.00 | | 421 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | 105 898.00 | | 71 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 147.00 | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 6 450.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 319.00 | 123 495.00 | | 92 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 569.00 | 519 748.00 | | 513 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 7 879.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 830.00 | 75 548.00 | | 56 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 831.00 | 38 824.00 | | 31 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 999.00 | 36 723.00 | | 24 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VP Divers | 530 682.00 | 530 682.00 | | 530 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 517.00 | 649 397.00 | 120.00 | 649 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |