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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 773.00 | | 832 773.00 | 832 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 397 066.00 | | 397 066.00 | 397 066.00 |
CF Disponibilités | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 682.00 | | 1 244 682.00 | 1 244 682.00 |
CU Autres participations | 825 273.00 | | 825 273.00 | 825 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 542 808.00 | 458 390.00 | | 542 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 933.00 | 84 418.00 | | 106 933.00 |
DK Provisions réglementées | 14 630.00 | 10 348.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 730 370.00 | 619 156.00 | | 730 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 639.00 | 398 996.00 | | 395 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 206.00 | 636 624.00 | | 89 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 6 923.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 404.00 | 18 956.00 | | 23 404.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 1 667.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 311.00 | 1 063 166.00 | | 514 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 682.00 | 1 682 322.00 | | 1 244 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | -4 282.00 | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 8 197.00 | | 10 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 147.00 | 223 756.00 | | 255 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 214.00 | 139 338.00 | | 148 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 933.00 | 84 418.00 | | 106 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 773.00 | | | 832 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 773.00 | | | 832 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 348.00 | 4 282.00 | | 10 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 4 282.00 | | 10 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 639.00 | 207 829.00 | 187 810.00 | 395 639.00 |
VI Groupe et associés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 655.00 | 405 155.00 | 7 500.00 | 412 655.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 311.00 | 326 502.00 | 187 810.00 | 514 311.00 |