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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 613.00 | | 828 613.00 | 828 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BZ Autres créances | 920 572.00 | | 920 572.00 | 920 572.00 |
CF Disponibilités | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 397.00 | | 985 397.00 | 985 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 010.00 | | 1 814 010.00 | 1 814 010.00 |
CU Autres participations | 821 113.00 | | 821 113.00 | 821 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 809 556.00 | | | 809 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
DK Provisions réglementées | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 122.00 | | | 1 117 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 535.00 | | | 506 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 888.00 | | | 696 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 010.00 | | | 1 814 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 888.00 | | | 696 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 531.00 | | 363 531.00 | 363 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 531.00 | | 363 531.00 | 363 531.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 997.00 | | | 591 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 841.00 | | | 371 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 514.00 | | 99.00 | 828 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 514.00 | | 99.00 | 828 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 914 339.00 | 914 339.00 | | 914 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VI Groupe et associés | 506 535.00 | 506 535.00 | | 506 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 680.00 | 923 180.00 | 7 500.00 | 930 680.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 888.00 | 696 888.00 | | 696 888.00 |