| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 979.00 | 817.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 097.00 | 979.00 | 837 118.00 | 838 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BZ Autres créances | 1 849 426.00 | | 1 849 426.00 | 1 849 426.00 |
CF Disponibilités | 372 796.00 | | 372 796.00 | 372 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 298.00 | | 2 274 298.00 | 2 274 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 395.00 | 979.00 | 3 111 416.00 | 3 112 395.00 |
CU Autres participations | 836 301.00 | | 836 301.00 | 836 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 594.00 | | | 1 020 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
DK Provisions réglementées | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 476.00 | | | 1 582 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 790.00 | | | 1 054 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 653.00 | | | 222 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 940.00 | | | 1 528 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 416.00 | | | 3 111 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 031.00 | | | 1 341 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 911.00 | | 654 911.00 | 654 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 911.00 | | 654 911.00 | 654 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 983.00 | | | 1 159 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 512.00 | | | 685 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 914.00 | | 44 343.00 | 825 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 160.00 | 838 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 160.00 | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | 29 155.00 | 4 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 113.00 | | 15 188.00 | 821 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1 366.00 | 767.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 366.00 | 767.00 | 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 544.00 | 1 832 544.00 | | 1 832 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 789.00 | 49 879.00 | 187 909.00 | 237 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 790.00 | 1 054 790.00 | | 1 054 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 039.00 | 1 899 039.00 | | 1 899 039.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 940.00 | 1 341 031.00 | 187 909.00 | 1 528 940.00 |