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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 380.00 | 1 416.00 | 1 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 914.00 | 380.00 | 825 534.00 | 825 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
BZ Autres créances | 1 130 573.00 | | 1 130 573.00 | 1 130 573.00 |
CF Disponibilités | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 778.00 | | 1 289 778.00 | 1 289 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 692.00 | 380.00 | 2 115 312.00 | 2 115 692.00 |
CU Autres participations | 821 113.00 | | 821 113.00 | 821 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 829 712.00 | | | 829 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 883.00 | | | 340 883.00 |
DK Provisions réglementées | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 004.00 | | | 1 258 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 540.00 | | | 549 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 308.00 | | | 857 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 312.00 | | | 2 115 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 308.00 | | | 857 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 139.00 | | 553 139.00 | 553 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 139.00 | | 553 139.00 | 553 139.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 732.00 | | | 879 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 850.00 | | | 538 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 883.00 | | | 340 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 613.00 | | 4 801.00 | 828 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 821 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 825 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 613.00 | | | 828 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
UX Autres créances clients | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 033.00 | 1 111 033.00 | | 1 111 033.00 |
VI Groupe et associés | 549 540.00 | 549 540.00 | | 549 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 382.00 | 1 244 382.00 | | 1 244 382.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 308.00 | 857 308.00 | | 857 308.00 |