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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 188.00 | | 7 133 188.00 | 7 133 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
BZ Autres créances | 2 161 396.00 | | 2 161 396.00 | 2 161 396.00 |
CF Disponibilités | 937 130.00 | | 937 130.00 | 937 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 313.00 | | 3 264 313.00 | 3 264 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 501.00 | | 10 397 501.00 | 10 397 501.00 |
CU Autres participations | 7 133 188.00 | | 7 133 188.00 | 7 133 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 100.00 | 3 686 100.00 | | 3 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 610.00 | 368 610.00 | | 368 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 416.00 | 23 777.00 | | 60 416.00 |
DG Autres réserves | 4 353 235.00 | 4 135 706.00 | | 4 353 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 195.00 | 745 428.00 | | 1 154 195.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 556.00 | 8 959 621.00 | | 9 622 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 303.00 | 177 620.00 | | 147 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 303.00 | 177 620.00 | | 147 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 010.00 | 345 474.00 | | 213 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717.00 | 15 851.00 | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 44 181.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 825.00 | 481 293.00 | | 392 825.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 641.00 | 886 800.00 | | 627 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 501.00 | 10 024 042.00 | | 10 397 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 732.00 | 673 896.00 | | 548 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 441.00 | | 1 656 441.00 | 1 656 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 441.00 | | 1 656 441.00 | 1 656 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 132.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 261.00 | 5 132.00 | | 29 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 261.00 | -5 132.00 | | -29 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 568.00 | 67 038.00 | | 77 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | -2 412.00 | | 1 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 195.00 | 745 428.00 | | 1 154 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 133 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 158 543.00 | | | 158 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 826.00 | | | 1 984 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 010.00 | 134 101.00 | 78 908.00 | 213 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 182.00 | 2 327 182.00 | | 2 327 182.00 |
VW T.V.A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 641.00 | 548 732.00 | 78 908.00 | 627 641.00 |