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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
BZ Autres créances | 1 049 579.00 | | 1 049 579.00 | 1 049 579.00 |
CF Disponibilités | 1 744 711.00 | | 1 744 711.00 | 1 744 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 979.00 | | 3 001 979.00 | 3 001 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 167.00 | 24 500.00 | 10 110 667.00 | 10 135 167.00 |
CU Autres participations | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 100.00 | 3 686 100.00 | | 3 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 610.00 | 368 610.00 | | 368 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 247.00 | 60 416.00 | | 97 247.00 |
DG Autres réserves | 5 168 339.00 | 4 353 235.00 | | 5 168 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | 1 154 195.00 | | -22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 152.00 | 9 622 556.00 | | 9 298 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 406.00 | 147 303.00 | | 148 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 406.00 | 147 303.00 | | 148 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 948.00 | 213 010.00 | | 78 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 9 717.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 8 406.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 042.00 | 392 825.00 | | 559 042.00 |
EA Autres dettes | | 3 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 109.00 | 627 641.00 | | 664 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 667.00 | 10 397 501.00 | | 10 110 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 109.00 | 548 732.00 | | 664 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 189.00 | | 1 657 189.00 | 1 657 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 189.00 | | 1 657 189.00 | 1 657 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 218.00 | | | 1 715 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 363.00 | | | 1 737 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 133 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 406.00 | 16 781.00 | | 148 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 906.00 | 16 781.00 | | 172 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 831.00 | 266 831.00 | | 266 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
UX Autres créances clients | 200 446.00 | 200 446.00 | | 200 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 454.00 | 1 039 454.00 | | 1 039 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 267.00 | 1 257 267.00 | | 1 257 267.00 |
VW T.V.A. | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 109.00 | 664 109.00 | | 664 109.00 |