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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
BZ Autres créances | 1 176 619.00 | | 1 176 619.00 | 1 176 619.00 |
CF Disponibilités | 2 561 620.00 | | 2 561 620.00 | 2 561 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 098.00 | | 3 918 098.00 | 3 918 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 286.00 | 24 500.00 | 11 026 786.00 | 11 051 286.00 |
CU Autres participations | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 100.00 | | | 3 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 610.00 | | | 368 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
DG Autres réserves | 5 833 275.00 | | | 5 833 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 034 841.00 | | | 10 034 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 792.00 | | | 213 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 189.00 | | | 641 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 818.00 | | | 900 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 786.00 | | | 11 026 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 818.00 | | | 900 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 035.00 | | 1 780 035.00 | 1 780 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 035.00 | | 1 780 035.00 | 1 780 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 098.00 | | | 1 861 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 620.00 | | | 1 855 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 133 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 357.00 | 21 769.00 | | 69 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 857.00 | 21 769.00 | | 93 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
UX Autres créances clients | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 946.00 | 1 165 946.00 | | 1 165 946.00 |
VI Groupe et associés | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 477.00 | 1 356 477.00 | | 1 356 477.00 |
VW T.V.A. | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 818.00 | 900 818.00 | | 900 818.00 |