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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
BZ Autres créances | 1 447 878.00 | | 1 447 878.00 | 1 447 878.00 |
CF Disponibilités | 2 182 341.00 | | 2 182 341.00 | 2 182 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 046.00 | | 3 840 046.00 | 3 840 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 234.00 | 24 500.00 | 10 948 734.00 | 10 973 234.00 |
CU Autres participations | 7 133 188.00 | 24 500.00 | 7 108 688.00 | 7 133 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 100.00 | | | 3 686 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 610.00 | | | 368 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
DG Autres réserves | 4 551 419.00 | | | 4 551 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 247.00 | | | 1 628 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331 623.00 | | | 10 331 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 495.00 | | | 499 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 753.00 | | | 547 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 734.00 | | | 10 948 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 753.00 | | | 547 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 920.00 | | 1 858 920.00 | 1 858 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 920.00 | | 1 858 920.00 | 1 858 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 115.00 | | | 3 524 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 868.00 | | | 1 895 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 247.00 | | | 1 628 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 133 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 188.00 | | | 7 133 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 187.00 | | 95 830.00 | 165 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 687.00 | | 95 830.00 | 189 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 052.00 | 291 052.00 | | 291 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
UX Autres créances clients | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 105.00 | 1 084 105.00 | | 1 084 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 283.00 | 350 283.00 | | 350 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 704.00 | 1 657 704.00 | | 1 657 704.00 |
VW T.V.A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 753.00 | 547 753.00 | | 547 753.00 |