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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 713.00 | 71 760.00 | 43 953.00 | 115 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 245.00 | 389 625.00 | 264 619.00 | 654 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 957.00 | 461 385.00 | 308 572.00 | 769 957.00 |
BT Marchandises | 489 489.00 | | 489 489.00 | 489 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 176.00 | 37 620.00 | 139 556.00 | 177 176.00 |
BZ Autres créances | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CF Disponibilités | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 588.00 | 37 620.00 | 866 968.00 | 904 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 546.00 | 499 005.00 | 1 175 540.00 | 1 674 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 454.00 | -325 452.00 | | -259 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 399.00 | 65 998.00 | | 82 399.00 |
DL TOTAL (I) | 224 945.00 | 142 546.00 | | 224 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 008.00 | 120 403.00 | | 209 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 137.00 | 143 409.00 | | 134 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 813.00 | 400 142.00 | | 501 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 111 962.00 | | 101 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 368.00 | | |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 33.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 595.00 | 822 317.00 | | 950 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 540.00 | 964 863.00 | | 1 175 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 779.00 | 775 011.00 | | 845 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 159.00 | | 113 798.00 | 656 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 159.00 | | 113 798.00 | 656 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 737.00 | 77 648.00 | | 383 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 737.00 | 77 648.00 | | 383 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 387.00 | 7 679.00 | 1 447.00 | 31 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 387.00 | 7 679.00 | 1 447.00 | 31 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 387.00 | 7 679.00 | 1 447.00 | 31 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 679.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 813.00 | 501 813.00 | | 501 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 763.00 | 78 946.00 | 104 817.00 | 183 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 317.00 | 250 317.00 | | 250 317.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 595.00 | 845 779.00 | 104 817.00 | 950 595.00 |