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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 713.00 | 82 901.00 | 32 811.00 | 115 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 229.00 | 456 669.00 | 249 560.00 | 706 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 942.00 | 539 571.00 | 282 371.00 | 821 942.00 |
BT Marchandises | 472 692.00 | | 472 692.00 | 472 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 554.00 | 20 752.00 | 106 802.00 | 127 554.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 194 734.00 | | 194 734.00 | 194 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 082.00 | 20 752.00 | 864 330.00 | 885 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 024.00 | 560 323.00 | 1 146 701.00 | 1 707 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 055.00 | -259 454.00 | | -177 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 412.00 | 82 399.00 | | 118 412.00 |
DL TOTAL (I) | 343 357.00 | 224 945.00 | | 343 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 053.00 | 209 008.00 | | 151 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 638.00 | 134 137.00 | | 28 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 501 813.00 | | 469 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 805.00 | 101 722.00 | | 140 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 3 915.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 344.00 | 950 595.00 | | 803 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 701.00 | 1 175 540.00 | | 1 146 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 187.00 | 845 779.00 | | 700 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 957.00 | | 91 304.00 | 769 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 319.00 | 821 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 319.00 | 821 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 957.00 | | 91 304.00 | 769 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 385.00 | 109 859.00 | 10 813.00 | 461 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 385.00 | 109 859.00 | 10 813.00 | 461 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 620.00 | 6 062.00 | 22 930.00 | 37 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 620.00 | 6 062.00 | 22 930.00 | 37 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 620.00 | 6 062.00 | 22 930.00 | 37 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 22 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 779.00 | 469 779.00 | | 469 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 431.00 | 47 274.00 | 103 157.00 | 150 431.00 |
VI Groupe et associés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 202.00 | 217 202.00 | | 217 202.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 344.00 | 700 187.00 | 103 157.00 | 803 344.00 |