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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 528.00 | 133 261.00 | 24 266.00 | 157 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 774.00 | 648 625.00 | 195 148.00 | 843 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 302.00 | 781 887.00 | 219 414.00 | 1 001 302.00 |
BT Marchandises | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 255.00 | 32 734.00 | 22 521.00 | 55 255.00 |
BZ Autres créances | 428 264.00 | | 428 264.00 | 428 264.00 |
CF Disponibilités | 546 732.00 | | 546 732.00 | 546 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 417.00 | 32 734.00 | 1 438 682.00 | 1 471 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 719.00 | 814 622.00 | 1 658 097.00 | 2 472 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 620.00 | 271 620.00 | | 271 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DG Autres réserves | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DH Report à nouveau | | 62 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 785.00 | 21 254.00 | | 244 785.00 |
DL TOTAL (I) | 599 715.00 | 354 929.00 | | 599 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 178.00 | 328 708.00 | | 723 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 305 095.00 | | 259 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | 81 227.00 | | 62 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 382.00 | 715 030.00 | | 1 058 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 097.00 | 1 069 960.00 | | 1 658 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 822.00 | 715 030.00 | | 890 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 226 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 242 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 26 598.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 26 598.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -26 598.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 136.00 | 6 715 086.00 | | 5 519 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 351.00 | 6 693 831.00 | | 5 274 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 785.00 | 21 254.00 | | 244 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 186.00 | | 18 116.00 | 983 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 186.00 | | 18 116.00 | 983 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 776.00 | 84 111.00 | | 697 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 776.00 | 84 111.00 | | 697 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VB T. V. A. | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
VC Groupe et associés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 179.00 | 555 619.00 | 167 560.00 | 723 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 735.00 | 484 735.00 | | 484 735.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 383.00 | 890 823.00 | 167 560.00 | 1 058 383.00 |