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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 197.00 | 92 213.00 | 53 984.00 | 146 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 993.00 | 507 684.00 | 249 309.00 | 756 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 190.00 | 599 897.00 | 303 293.00 | 903 190.00 |
BT Marchandises | 546 814.00 | | 546 814.00 | 546 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 779.00 | 27 055.00 | 58 724.00 | 85 779.00 |
BZ Autres créances | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
CF Disponibilités | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 224.00 | 27 055.00 | 1 006 170.00 | 1 033 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 415.00 | 626 952.00 | 1 309 463.00 | 1 936 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 643.00 | -177 055.00 | | -58 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 428.00 | 118 412.00 | | 138 428.00 |
DL TOTAL (I) | 481 786.00 | 343 357.00 | | 481 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 736.00 | 151 053.00 | | 162 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 879.00 | 469 779.00 | | 512 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 548.00 | 140 805.00 | | 105 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 480.00 | 12 125.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 943.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 677.00 | 803 344.00 | | 827 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 463.00 | 1 146 701.00 | | 1 309 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 985.00 | 700 170.00 | | 717 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 942.00 | | 139 719.00 | 821 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 470.00 | 903 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 470.00 | 903 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 942.00 | | 139 719.00 | 821 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 571.00 | 78 907.00 | 18 581.00 | 539 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 571.00 | 78 907.00 | 18 581.00 | 539 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 752.00 | 8 187.00 | 1 885.00 | 20 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 752.00 | 8 187.00 | 1 885.00 | 20 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 752.00 | 8 187.00 | 1 885.00 | 20 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 187.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 879.00 | 512 879.00 | | 512 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VB T. V. A. | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
VC Groupe et associés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 008.00 | 52 316.00 | 109 693.00 | 162 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 877.00 | 280 877.00 | | 280 877.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 677.00 | 717 985.00 | 109 693.00 | 827 677.00 |