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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 743.00 | 33 594.00 | 4 149.00 | 37 743.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
CF Disponibilités | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 601.00 | 33 594.00 | 136 007.00 | 169 601.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 408.00 | | | -9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 408.00 | | | -9 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 731.00 | | 12.00 | 37 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 12.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480.00 | 5 203.00 | 3 277.00 | 8 480.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |