| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 12 194.00 | 1 574.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 441.00 | 33 706.00 | 5 735.00 | 39 441.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 520.00 | 33 706.00 | 119 814.00 | 153 520.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DH Report à nouveau | -9 408.00 | | | -9 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 743.00 | | 1 698.00 | 37 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | | 1 686.00 | 32 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | 12.00 | 4 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 594.00 | 112.00 | | 33 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | 112.00 | | 32 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |