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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 129.00 | 14 076.00 | 1 053.00 | 15 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 832.00 | 35 588.00 | 5 244.00 | 40 832.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CF Disponibilités | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 971.00 | 35 588.00 | 140 383.00 | 175 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 619.00 | 48 976.00 | | 62 619.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 973.00 | 19 681.00 | | -11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 68 021.00 | 86 032.00 | | 68 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 258.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 1 746.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 36 718.00 | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | 45 125.00 | 34 145.00 | | 45 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 362.00 | 76 607.00 | | 72 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 383.00 | 162 639.00 | | 140 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 362.00 | 76 607.00 | | 72 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 258.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 271.00 | 219 840.00 | | 179 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 244.00 | 200 159.00 | | 191 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 973.00 | 19 681.00 | | -11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 196.00 | | 636.00 | 40 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 630.00 | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | 6.00 | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 793.00 | 795.00 | | 34 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 795.00 | | 34 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |