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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 13 281.00 | 1 218.00 | 14 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 196.00 | 34 793.00 | 5 403.00 | 40 196.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CF Disponibilités | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 432.00 | 34 793.00 | 162 639.00 | 197 432.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 459.00 | | 1 298.00 | 39 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 40 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 35 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 680.00 | | 1 292.00 | 34 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 6.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 643.00 | 712.00 | 562.00 | 34 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | 712.00 | 562.00 | 34 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792.00 | 6 503.00 | 3 289.00 | 9 792.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |