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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 378.00 | 12 095.00 | 25 283.00 | 37 378.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 190 328.00 | 143 694.00 | 46 634.00 | 190 328.00 |
AP Constructions | 216 515.00 | 125 253.00 | 91 262.00 | 216 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 548.00 | 678 777.00 | 115 771.00 | 794 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 985.00 | 69 061.00 | 285 924.00 | 354 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 055.00 | 1 028 880.00 | 721 176.00 | 1 750 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 026.00 | 1 028 880.00 | 1 029 146.00 | 2 058 026.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 719.00 | 14 158.00 | | 14 719.00 |
DG Autres réserves | 18 115.00 | 8 071.00 | | 18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | 10 606.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 240 459.00 | 192 879.00 | | 240 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 124.00 | 531 621.00 | | 556 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 236.00 | 99 868.00 | | 100 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 121.00 | 63 432.00 | | 74 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 33 249.00 | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 4 254.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 687.00 | 732 424.00 | | 788 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 146.00 | 925 302.00 | | 1 029 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 516.00 | | 998 516.00 | 998 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 516.00 | | 998 516.00 | 998 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 694.00 | |
GE Autres charges | | | 42 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 367.00 | 12 833.00 | | 124 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 367.00 | 12 833.00 | | 124 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 226.00 | 8 892.00 | | 8 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 570.00 | 9 769.00 | | 120 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 796.00 | 18 661.00 | | 128 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -5 827.00 | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 1 101.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 929.00 | 729 643.00 | | 1 138 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 349.00 | 719 037.00 | | 1 091 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 580.00 | 10 606.00 | | 47 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 945.00 | 63 262.00 | | 105 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 073.00 | | | 1 526 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 993.00 | | | 1 340 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 976.00 | 165 694.00 | 14 790.00 | 877 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 281.00 | 158 294.00 | 14 790.00 | 873 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 687.00 | 311 571.00 | 7 990.00 | 788 687.00 |