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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 509.00 | 24 837.00 | 82 672.00 | 107 509.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 190 328.00 | 186 598.00 | 3 730.00 | 190 328.00 |
AP Constructions | 178 856.00 | 163 832.00 | 15 024.00 | 178 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 056.00 | 973 714.00 | 136 342.00 | 1 110 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 316.00 | 459 975.00 | 672 341.00 | 1 132 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 366.00 | 1 808 956.00 | 1 066 410.00 | 2 875 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 513.00 | 20 388.00 | 81 125.00 | 101 513.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 390 711.00 | | 390 711.00 | 390 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 278.00 | 20 388.00 | 487 889.00 | 508 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 644.00 | 1 829 344.00 | 1 554 299.00 | 3 383 644.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
DG Autres réserves | 224 431.00 | 176 795.00 | | 224 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 541.00 | 99 766.00 | | 120 541.00 |
DL TOTAL (I) | 519 736.00 | 451 325.00 | | 519 736.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 311.00 | 958 910.00 | | 733 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 428.00 | 60 714.00 | | 35 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 456.00 | 97 757.00 | | 164 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 368.00 | 76 393.00 | | 94 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 564.00 | 1 193 773.00 | | 1 027 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 299.00 | 1 652 098.00 | | 1 554 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 414.00 | | 1 613 414.00 | 1 613 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 414.00 | | 1 613 414.00 | 1 613 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 625.00 | 478 805.00 | | 502 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 625.00 | 478 805.00 | | 502 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 172.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 417.00 | 377 248.00 | | 384 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 727.00 | 377 420.00 | | 384 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 898.00 | 101 385.00 | | 117 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 278.00 | 28 093.00 | | 37 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 228.00 | 1 920 675.00 | | 2 191 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 686.00 | 1 820 909.00 | | 2 070 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 541.00 | 99 766.00 | | 120 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 601.00 | 142 670.00 | | 216 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 097.00 | | 720 030.00 | 2 702 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 761.00 | 2 875 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | 255 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 761.00 | 2 611 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 609.00 | | 95 900.00 | 221 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 187.00 | | 624 130.00 | 2 472 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 942.00 | 2 101.00 | 655.00 | 18 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 942.00 | 2 101.00 | 655.00 | 18 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 311.00 | 733 311.00 | | 733 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 7 800.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 564.00 | 1 027 564.00 | | 1 027 564.00 |