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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 709.00 | 30 893.00 | 18 816.00 | 49 709.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 190 328.00 | 161 545.00 | 28 783.00 | 190 328.00 |
AP Constructions | 178 856.00 | 135 493.00 | 43 364.00 | 178 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 444.00 | 670 880.00 | 388 564.00 | 1 059 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 668.00 | 230 861.00 | 518 807.00 | 749 668.00 |
AX Avances et acomptes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 058.00 | 1 229 671.00 | 1 156 387.00 | 2 386 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 451.00 | | 311 451.00 | 311 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 509.00 | 1 229 671.00 | 1 467 838.00 | 2 697 509.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DG Autres réserves | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
DL TOTAL (I) | 375 789.00 | | | 375 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 117.00 | | | 865 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 049.00 | | | 1 092 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 838.00 | | | 1 467 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 817.00 | | | 654 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 374.00 | | 1 403 374.00 | 1 403 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 374.00 | | 1 403 374.00 | 1 403 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 903.00 | |
GE Autres charges | | | 59 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 165.00 | | | 638 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 165.00 | | | 638 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 804.00 | | | 604 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 804.00 | | | 604 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 433.00 | | | 2 076 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 089.00 | | | 1 960 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942.00 | 232 710.00 | 437 232.00 | 669 942.00 |
VI Groupe et associés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 267.00 | | | 244 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 466.00 | 160 666.00 | 7 800.00 | 168 466.00 |
VW T.V.A. | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 049.00 | 654 817.00 | 437 232.00 | 1 092 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 411 863.00 | | | 411 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 517.00 | | | 238 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 449.00 | | | 244 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
ZE Dividendes | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 061.00 | | | 669 061.00 |