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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 609.00 | 32 374.00 | 41 235.00 | 73 609.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 190 328.00 | 178 331.00 | 11 997.00 | 190 328.00 |
AP Constructions | 178 856.00 | 155 187.00 | 23 669.00 | 178 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 056.00 | 860 516.00 | 249 540.00 | 1 110 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 947.00 | 406 549.00 | 586 398.00 | 992 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 097.00 | 1 632 957.00 | 1 069 140.00 | 2 702 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 522.00 | 18 942.00 | 56 580.00 | 75 522.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 504 029.00 | | 504 029.00 | 504 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 900.00 | 18 942.00 | 582 957.00 | 601 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 997.00 | 1 651 899.00 | 1 652 098.00 | 3 303 997.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
DG Autres réserves | 176 795.00 | 109 031.00 | | 176 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 766.00 | 67 765.00 | | 99 766.00 |
DL TOTAL (I) | 451 325.00 | 351 559.00 | | 451 325.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 910.00 | 670 054.00 | | 958 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 714.00 | 93 741.00 | | 60 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 757.00 | 155 772.00 | | 97 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | 42 736.00 | | 76 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 773.00 | 962 304.00 | | 1 193 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 098.00 | 1 313 862.00 | | 1 652 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 569.00 | | 1 379 569.00 | 1 379 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 569.00 | | 1 379 569.00 | 1 379 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 72 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 805.00 | 365 627.00 | | 478 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 805.00 | 365 627.00 | | 478 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 248.00 | 317 825.00 | | 377 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 420.00 | 317 825.00 | | 377 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 385.00 | 47 802.00 | | 101 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 19 470.00 | | 28 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 675.00 | 1 916 802.00 | | 1 920 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 909.00 | 1 849 037.00 | | 1 820 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 766.00 | 67 765.00 | | 99 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 678.00 | | 683 230.00 | 2 564 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 811.00 | 2 702 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 811.00 | 2 472 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 768.00 | | 683 230.00 | 2 334 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 452.00 | 350 067.00 | 168 562.00 | 1 451 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 13 644.00 | | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 722.00 | 336 423.00 | 168 562.00 | 1 432 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 757.00 | 97 757.00 | | 97 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 910.00 | 573 326.00 | 364 892.00 | 958 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 575.00 | 89 775.00 | 7 800.00 | 97 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 773.00 | 808 189.00 | 364 892.00 | 1 193 773.00 |