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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 296.00 | 18 486.00 | 17 810.00 | 36 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 500.00 | 75 159.00 | 47 341.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 556.00 | 93 645.00 | 263 911.00 | 357 556.00 |
BT Marchandises | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
BZ Autres créances | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CF Disponibilités | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 183.00 | | 366 183.00 | 366 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 740.00 | 93 645.00 | 630 095.00 | 723 740.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 980.00 | | | 90 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 702.00 | | | 250 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 625.00 | | | 403 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 095.00 | | | 630 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 625.00 | | | 403 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 140.00 | | 2 452 140.00 | 2 452 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 140.00 | | 2 452 140.00 | 2 452 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 088.00 | | | 2 479 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 158.00 | | | 2 452 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 406.00 | | 5 150.00 | 352 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 347.00 | | 2 450.00 | 156 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 934.00 | | 2 700.00 | 15 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 165.00 | 14 479.00 | | 79 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 165.00 | 14 479.00 | | 79 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 702.00 | 250 702.00 | | 250 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VI Groupe et associés | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 625.00 | 403 625.00 | | 403 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 016.00 | | | 142 016.00 |