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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 296.00 | 19 303.00 | 16 994.00 | 36 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 500.00 | 89 432.00 | 33 068.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 556.00 | 108 735.00 | 248 821.00 | 357 556.00 |
BT Marchandises | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
BZ Autres créances | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
CF Disponibilités | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 831.00 | | 378 831.00 | 378 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 387.00 | 108 735.00 | 627 652.00 | 736 387.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 219.00 | | | 218 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 447.00 | | | 235 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 901.00 | | | 369 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 652.00 | | | 627 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 901.00 | | | 369 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 873.00 | | 2 232 873.00 | 2 232 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 873.00 | | 2 232 873.00 | 2 232 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 701.00 | | | 2 239 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 420.00 | | | 2 208 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 556.00 | | | 357 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 645.00 | 15 091.00 | | 93 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 645.00 | 15 091.00 | | 93 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VI Groupe et associés | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 901.00 | 369 901.00 | | 369 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 583.00 | | | 122 583.00 |