| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 026.00 | 31 387.00 | 23 639.00 | 55 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 315.00 | 136 702.00 | 31 613.00 | 168 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 709.00 | 168 089.00 | 255 620.00 | 423 709.00 |
BT Marchandises | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BZ Autres créances | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CF Disponibilités | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 303.00 | | 513 303.00 | 513 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 012.00 | 168 089.00 | 768 923.00 | 937 012.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 343 062.00 | | | 343 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 911.00 | | | 318 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 861.00 | | | 425 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 923.00 | | | 768 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 861.00 | | | 425 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 593.00 | | 2 400 593.00 | 2 400 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 593.00 | | 2 400 593.00 | 2 400 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 509.00 | | | 2 405 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 491.00 | | | 2 387 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 511.00 | | 198.00 | 423 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | 198.00 | 20 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 274.00 | 14 815.00 | | 153 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 274.00 | 14 815.00 | | 153 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 911.00 | 318 911.00 | | 318 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VB T. V. A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VI Groupe et associés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 771.00 | 219 771.00 | | 219 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 256.00 | 291 256.00 | | 291 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 861.00 | 425 861.00 | | 425 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | | | 812.00 |
ST Autres comptes | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |