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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 026.00 | 27 641.00 | 27 385.00 | 55 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 315.00 | 125 632.00 | 42 683.00 | 168 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 511.00 | 153 274.00 | 270 237.00 | 423 511.00 |
BT Marchandises | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
BZ Autres créances | 252 552.00 | | 252 552.00 | 252 552.00 |
CF Disponibilités | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 386.00 | 153 274.00 | 707 112.00 | 860 386.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 287 794.00 | | | 287 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DL TOTAL (I) | 325 044.00 | | | 325 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 068.00 | | | 382 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 112.00 | | | 707 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 068.00 | | | 382 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 911.00 | | 2 676 911.00 | 2 676 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 911.00 | | 2 676 911.00 | 2 676 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 291.00 | | | 2 685 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 292.00 | | | 2 656 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 897.00 | | 25 614.00 | 397 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | | | 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 863.00 | | 25 479.00 | 197 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | 135.00 | 19 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 656.00 | 16 618.00 | | 136 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 656.00 | 16 618.00 | | 136 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VI Groupe et associés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 068.00 | 382 068.00 | | 382 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |