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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 810.00 | 93 052.00 | 33 757.00 | 126 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 389.00 | 98 481.00 | 64 907.00 | 163 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 117.00 | 98 481.00 | 90 635.00 | 189 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 979.00 | | | -13 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
DL TOTAL (I) | -24 572.00 | | | -24 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
EA Autres dettes | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 891.00 | 10 441.00 | 2 851.00 | 90 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 748.00 | 10 441.00 | 1 708.00 | 89 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 687.00 | 12 554.00 | 2 134.00 | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815.00 | 18 666.00 | 4 150.00 | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 209.00 | 113 075.00 | 2 134.00 | 115 209.00 |