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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 271.00 | 102 635.00 | 27 636.00 | 130 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 850.00 | 108 064.00 | 58 786.00 | 166 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 447.00 | 108 064.00 | 74 383.00 | 182 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 572.00 | | | -34 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |
DL TOTAL (I) | -32 725.00 | | | -32 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
EA Autres dettes | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 482.00 | 9 583.00 | | 98 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 482.00 | 9 583.00 | | 98 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VP Divers | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473.00 | 8 324.00 | 4 150.00 | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |