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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 752.00 | 31 452.00 | 16 299.00 | 47 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 237.00 | 31 452.00 | 45 784.00 | 77 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 147.00 | 31 452.00 | 82 695.00 | 114 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 725.00 | | | -42 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 850.00 | | 2 231.00 | 166 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 844.00 | 77 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 956.00 | 47 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 701.00 | | 2 008.00 | 135 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 223.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 064.00 | 4 265.00 | 80 876.00 | 108 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 064.00 | 4 265.00 | 80 876.00 | 108 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VP Divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157.00 | 5 672.00 | 2 485.00 | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |