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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 277.00 | 34 807.00 | 13 469.00 | 48 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 856.00 | 34 807.00 | 43 048.00 | 77 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 098.00 | 34 807.00 | 79 291.00 | 114 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 238.00 | | 619.00 | 77 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | | 525.00 | 47 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 94.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 453.00 | 3 355.00 | 34 808.00 | 31 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 3 355.00 | 34 808.00 | 31 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828.00 | 250.00 | 2 579.00 | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |