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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 676.00 | 54 676.00 | 45 000.00 | 99 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | 49 528.00 | -7 844.00 | 41 683.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 498.00 | 49 528.00 | 57 970.00 | 107 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 174.00 | 104 204.00 | 102 970.00 | 207 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DH Report à nouveau | 66 856.00 | 43 231.00 | | 66 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | 23 624.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 85 400.00 | 83 395.00 | | 85 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 58.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 6 846.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 4 395.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 569.00 | 11 300.00 | | 17 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 970.00 | 94 695.00 | | 102 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 551.00 | 53 066.00 | | 58 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 546.00 | 29 442.00 | | 56 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | 23 624.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |