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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 3 150.00 | 909.00 | 4 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 738.00 | 54 829.00 | 909.00 | 55 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
BZ Autres créances | 30 882.00 | 11 893.00 | 18 989.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 920.00 | 11 893.00 | 121 027.00 | 132 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 658.00 | 66 722.00 | 121 936.00 | 188 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DH Report à nouveau | 70 239.00 | 79 223.00 | | 70 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 035.00 | -8 983.00 | | 18 035.00 |
DL TOTAL (I) | 104 814.00 | 86 778.00 | | 104 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 19 751.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 948.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 765.00 | 12 847.00 | | 11 765.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 152.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122.00 | 33 700.00 | | 17 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 936.00 | 120 478.00 | | 121 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 947.00 | 32 247.00 | | 28 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 947.00 | 32 247.00 | | 28 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 174.00 | -32 247.00 | | -22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 397.00 | 68 545.00 | | 63 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 362.00 | 77 529.00 | | 45 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 035.00 | -8 983.00 | | 18 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 676.00 | | 1 062.00 | 70 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 55 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | 1 062.00 | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 676.00 | 152.00 | | 54 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 152.00 | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 68 817.00 | 16 820.00 | 51 997.00 | 68 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 716.00 | 47 718.00 | 51 997.00 | 99 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |