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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 3 504.00 | 555.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 738.00 | 55 183.00 | 555.00 | 55 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 496.00 | 14 413.00 | 72 083.00 | 86 496.00 |
BZ Autres créances | 51 113.00 | 45 426.00 | 5 686.00 | 51 113.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 769.00 | 59 840.00 | 86 928.00 | 146 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 507.00 | 115 023.00 | 87 484.00 | 202 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
DH Report à nouveau | 88 275.00 | 70 239.00 | | 88 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 762.00 | 18 035.00 | | -35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 69 051.00 | 104 814.00 | | 69 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 3 210.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 11 765.00 | | 14 909.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 395.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 432.00 | 17 122.00 | | 18 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 484.00 | 121 936.00 | | 87 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 432.00 | 17 122.00 | | 18 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 384.00 | 63 397.00 | | 21 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 147.00 | 45 362.00 | | 57 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 762.00 | 18 035.00 | | -35 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 829.00 | 354.00 | | 54 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 354.00 | | 3 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 47 947.00 | | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 47 947.00 | | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | 47 947.00 | | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 413.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 496.00 | 17 678.00 | 68 817.00 | 86 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 627.00 | 68 809.00 | 68 817.00 | 137 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |