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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 247.00 | 54 677.00 | 52 570.00 | 107 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 373.00 | 54 677.00 | 94 696.00 | 149 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DH Report à nouveau | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 430.00 | 52 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 430.00 | 107 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 481.00 | 1 196.00 | | 53 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 196.00 | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UP Prêts | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 472.00 | 37 901.00 | 7 570.00 | 45 472.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
ST Autres comptes | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |