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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 525.00 | 15 930.00 | 10 594.00 | 26 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 002.00 | 105 280.00 | 60 722.00 | 166 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 014.00 | 132 156.00 | 75 857.00 | 208 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BN En cours de production de biens | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 482.00 | | 339 482.00 | 339 482.00 |
BZ Autres créances | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
CF Disponibilités | 1 156 729.00 | | 1 156 729.00 | 1 156 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 579.00 | | 2 077 579.00 | 2 077 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 593.00 | 132 156.00 | 2 153 436.00 | 2 285 593.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 821.00 | 942 902.00 | | 1 134 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 239.00 | 191 919.00 | | 72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 060.00 | 1 172 821.00 | | 1 245 060.00 |
DP Provisions pour risques | 30 250.00 | 50 000.00 | | 30 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 250.00 | 50 000.00 | | 30 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 143.00 | 9 143.00 | | 101 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 799.00 | 287 732.00 | | 381 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 045.00 | 503 747.00 | | 343 045.00 |
EA Autres dettes | 51 649.00 | 6 628.00 | | 51 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 125.00 | 807 251.00 | | 878 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 436.00 | 2 030 072.00 | | 2 153 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 125.00 | 807 251.00 | | 878 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 734.00 | | 2 623 734.00 | 2 623 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 734.00 | | 2 623 734.00 | 2 623 734.00 |
FM Production stockée | | | 86 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | 707.00 | | 11 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 287.00 | 707.00 | | 15 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 787.00 | -707.00 | | -9 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | 84 090.00 | | 26 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 183.00 | 3 090 402.00 | | 2 741 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 944.00 | 2 898 483.00 | | 2 668 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 239.00 | 191 919.00 | | 72 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 182.00 | | 9 158.00 | 202 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 208 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 192 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 696.00 | | 9 158.00 | 186 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 069.00 | 21 093.00 | 4.00 | 111 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 1 090.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 213.00 | 20 003.00 | 4.00 | 101 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 19 750.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 19 750.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 799.00 | 381 799.00 | | 381 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 339 483.00 | | | 339 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 768.00 | 451 608.00 | 3 160.00 | 454 768.00 |
VW T.V.A. | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 126.00 | 878 126.00 | | 878 126.00 |