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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 378.00 | 15 343.00 | 1 035.00 | 16 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 392.00 | 27 897.00 | 15 494.00 | 43 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 385.00 | 167 956.00 | 73 429.00 | 241 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 155.00 | 211 197.00 | 96 958.00 | 308 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
BN En cours de production de biens | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 288.00 | | 1 293 288.00 | 1 293 288.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 900 630.00 | | 900 630.00 | 900 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 281.00 | | 2 488 281.00 | 2 488 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 437.00 | 211 197.00 | 2 585 240.00 | 2 796 437.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 998 496.00 | 923 049.00 | | 998 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 656.00 | 75 446.00 | | 327 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 152.00 | 1 008 496.00 | | 1 336 152.00 |
DP Provisions pour risques | 170 740.00 | 126 036.00 | | 170 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 740.00 | 126 036.00 | | 170 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 051.00 | 155 267.00 | | 68 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | 133 890.00 | | 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 124.00 | 883 104.00 | | 396 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 671.00 | 366 383.00 | | 471 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 347.00 | 1 538 644.00 | | 1 078 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 240.00 | 2 673 177.00 | | 2 585 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 792.00 | | 20 363.00 | 287 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 178.00 | | 1 200.00 | 15 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 991.00 | | 18 786.00 | 265 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 377.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 079.00 | 31 119.00 | | 180 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 223.00 | 1 120.00 | | 14 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 856.00 | 29 999.00 | | 165 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 036.00 | 44 704.00 | | 126 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 036.00 | 44 704.00 | | 126 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 125.00 | 396 125.00 | | 396 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 289.00 | 1 293 289.00 | | 1 293 289.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 101.00 | 1 346 481.00 | 5 620.00 | 1 352 101.00 |
VW T.V.A. | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 348.00 | 1 078 348.00 | | 1 078 348.00 |