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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 16 306.00 | 2 502.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 992.00 | 32 141.00 | 11 850.00 | 43 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 982.00 | 171 988.00 | 99 993.00 | 271 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 860.00 | 220 436.00 | 121 423.00 | 341 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
BN En cours de production de biens | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 719.00 | | 850 719.00 | 850 719.00 |
BZ Autres créances | 179 256.00 | | 179 256.00 | 179 256.00 |
CF Disponibilités | 1 184 428.00 | | 1 184 428.00 | 1 184 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 445.00 | | 2 584 445.00 | 2 584 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 305.00 | 220 436.00 | 2 705 869.00 | 2 926 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 152.00 | 998 496.00 | | 1 326 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 935.00 | 327 656.00 | | 99 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 087.00 | 1 336 152.00 | | 1 436 087.00 |
DP Provisions pour risques | 52 128.00 | 170 740.00 | | 52 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 128.00 | 170 740.00 | | 52 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 696.00 | 68 051.00 | | 25 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 615.00 | 396 124.00 | | 727 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 588.00 | 471 671.00 | | 315 588.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 653.00 | 1 078 347.00 | | 1 217 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 869.00 | 2 585 240.00 | | 2 705 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 155.00 | | 62 165.00 | 308 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 460.00 | 341 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 460.00 | 315 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 378.00 | | 2 430.00 | 16 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 778.00 | | 59 657.00 | 284 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 78.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 198.00 | 31 310.00 | 22 071.00 | 211 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 963.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 855.00 | 30 347.00 | 22 071.00 | 195 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 740.00 | | 118 612.00 | 170 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 740.00 | | 118 612.00 | 170 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 615.00 | 727 615.00 | | 727 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 850 719.00 | 850 719.00 | | 850 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 842.00 | 8 263.00 | 14 579.00 | 22 842.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 232.00 | 1 042 535.00 | 5 697.00 | 1 048 232.00 |
VW T.V.A. | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 653.00 | 1 203 074.00 | 14 579.00 | 1 217 653.00 |