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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 178.00 | 14 223.00 | 955.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 333.00 | 24 129.00 | 12 203.00 | 36 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 657.00 | 141 725.00 | 87 931.00 | 229 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 792.00 | 180 078.00 | 107 713.00 | 287 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 597.00 | | 231 597.00 | 231 597.00 |
BN En cours de production de biens | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 740.00 | | 1 430 740.00 | 1 430 740.00 |
BZ Autres créances | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CF Disponibilités | 766 478.00 | | 766 478.00 | 766 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 463.00 | | 2 565 463.00 | 2 565 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 255.00 | 180 078.00 | 2 673 177.00 | 2 853 255.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 923 049.00 | 862 205.00 | | 923 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 446.00 | 60 843.00 | | 75 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 496.00 | 933 049.00 | | 1 008 496.00 |
DP Provisions pour risques | 126 036.00 | 7 729.00 | | 126 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 036.00 | 7 729.00 | | 126 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 267.00 | 242 369.00 | | 155 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 890.00 | 173 890.00 | | 133 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 104.00 | 870 954.00 | | 883 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 383.00 | 320 072.00 | | 366 383.00 |
EA Autres dettes | | 8 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 538 644.00 | 1 615 931.00 | | 1 538 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 177.00 | 2 556 709.00 | | 2 673 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 072.00 | 1 462 127.00 | | 1 472 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 194.00 | | 31 167.00 | 274 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 287 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 568.00 | 265 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 468.00 | | 31 091.00 | 252 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 75.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 290.00 | 27 552.00 | 6 763.00 | 159 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 1 412.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 479.00 | 26 140.00 | 6 763.00 | 146 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 729.00 | 118 307.00 | | 7 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | 118 307.00 | | 7 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 104.00 | 883 104.00 | | 883 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 740.00 | 1 430 740.00 | | 1 430 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VB T. V. A. | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 805.00 | 87 232.00 | 66 572.00 | 153 805.00 |
VI Groupe et associés | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 667.00 | 1 511 424.00 | 5 243.00 | 1 516 667.00 |
VW T.V.A. | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 645.00 | 1 472 073.00 | 66 572.00 | 1 538 645.00 |