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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 23 109.00 | 191.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 1 300.00 | 2 822.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 7 616.00 | 7 673.00 | 15 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 542.00 | 35 233.00 | 13 309.00 | 48 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 023.00 | | 578 023.00 | 578 023.00 |
BZ Autres créances | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CF Disponibilités | 309 180.00 | | 309 180.00 | 309 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 371.00 | | 984 371.00 | 984 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 913.00 | 35 233.00 | 997 679.00 | 1 032 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 795.00 | 162 092.00 | | 227 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 236.00 | 65 703.00 | | 145 236.00 |
DL TOTAL (I) | 381 281.00 | 236 045.00 | | 381 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 214.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 18 840.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 193.00 | 156 740.00 | | 388 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 864.00 | 74 725.00 | | 183 864.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 335.00 | 67 200.00 | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 398.00 | 317 719.00 | | 616 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 679.00 | 553 765.00 | | 997 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 398.00 | 317 719.00 | | 616 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 914.00 | | 5 628.00 | 42 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 090.00 | | 210.00 | 23 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 193.00 | | 5 218.00 | 14 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 200.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 6 122.00 | | 29 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 4 690.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 1 432.00 | | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 193.00 | 388 193.00 | | 388 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 578 023.00 | | | 578 023.00 |
VB T. V. A. | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 613.00 | 677 613.00 | | 677 613.00 |
VW T.V.A. | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 398.00 | 616 398.00 | | 616 398.00 |